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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 372.00 | 43 017.00 | 12 354.00 | 55 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 885.00 | 41 974.00 | 8 911.00 | 50 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 326.00 | 327 547.00 | 161 778.00 | 489 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 913.00 | 414 039.00 | 205 874.00 | 619 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 359.00 | | 146 359.00 | 146 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 305.00 | 50 581.00 | 798 724.00 | 849 305.00 |
BZ Autres créances | 141 657.00 | 6 394.00 | 135 262.00 | 141 657.00 |
CF Disponibilités | 233 066.00 | | 233 066.00 | 233 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 211.00 | 56 975.00 | 1 325 236.00 | 1 382 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 124.00 | 471 014.00 | 1 531 110.00 | 2 002 124.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 140 875.00 | | | 140 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
DL TOTAL (I) | 491 749.00 | | | 491 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 199.00 | | | 117 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 537.00 | | | 290 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 485.00 | | | 350 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 137.00 | | | 281 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 360.00 | | | 1 039 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 110.00 | | | 1 531 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 360.00 | | | 973 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 712 805.00 | | 3 712 805.00 | 3 712 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 805.00 | | 3 712 805.00 | 3 712 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 038.00 | |
GE Autres charges | | | 7 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 781.00 | | | 71 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 138 202.00 | | | 138 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 916.00 | | | 3 826 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 042.00 | | | 3 751 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 976.00 | 104 677.00 | | 541 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 24 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 740.00 | 619 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 140.00 | 540 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 852.00 | 2 520.00 | | 52 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 194.00 | 102 157.00 | | 463 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 430.00 | 72 249.00 | 25 140.00 | 365 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 616.00 | 5 401.00 | | 37 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 815.00 | 66 847.00 | 25 140.00 | 327 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 537.00 | 290 537.00 | | 290 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 138.00 | 281 138.00 | | 281 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 200.00 | 51 200.00 | 66 000.00 | 117 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 154.00 | | | 55 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 616.00 | 1 002 787.00 | 22 830.00 | 1 025 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 360.00 | 973 360.00 | 66 000.00 | 1 039 360.00 |