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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 350.00 | 35 660.00 | 4 690.00 | 40 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 405.00 | 100 155.00 | 194 250.00 | 294 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 362.00 | 493 952.00 | 236 409.00 | 730 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 956.00 | 629 768.00 | 449 187.00 | 1 078 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 819.00 | 25 529.00 | 406 289.00 | 431 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 159.00 | 61 497.00 | 1 135 662.00 | 1 197 159.00 |
BZ Autres créances | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CF Disponibilités | 763 278.00 | | 763 278.00 | 763 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 513.00 | 87 027.00 | 2 345 486.00 | 2 432 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 469.00 | 716 795.00 | 2 794 674.00 | 3 511 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 332 202.00 | | | 332 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 338.00 | | | 161 338.00 |
DL TOTAL (I) | 823 541.00 | | | 823 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 231.00 | | | 298 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 079.00 | | | 573 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 221.00 | | | 672 221.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 455.00 | | | 427 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 132.00 | | | 1 971 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 674.00 | | | 2 794 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 796.00 | | | 1 783 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 773.00 | | 135 773.00 | 135 773.00 |
FG Production vendue services | 6 617 364.00 | | 6 617 364.00 | 6 617 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 753 138.00 | | 6 753 138.00 | 6 753 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 878 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 157.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 656 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 568.00 | | | 87 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 131 428.00 | | | 131 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 878 414.00 | | | 6 878 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 717 075.00 | | | 6 717 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 338.00 | | | 161 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 763.00 | | 339 579.00 | 743 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 406.00 | 13 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 386.00 | 1 078 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 1 024 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 168.00 | | 339 579.00 | 688 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 234.00 | 128 731.00 | 2 196.00 | 503 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 952.00 | 2 708.00 | | 32 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 282.00 | 126 023.00 | 2 196.00 | 470 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 080.00 | 573 080.00 | | 573 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 221.00 | 672 221.00 | | 672 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 456.00 | 427 456.00 | | 427 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 160.00 | 1 197 160.00 | | 1 197 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 231.00 | 110 895.00 | 187 336.00 | 298 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 306.00 | | | 100 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 765.00 | | | 98 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 253.00 | 1 237 416.00 | 13 837.00 | 1 251 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 133.00 | 1 783 797.00 | 187 336.00 | 1 971 133.00 |