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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 581.00 | 18 473.00 | 107.00 | 18 581.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 005.00 | 33 490.00 | 2 515.00 | 36 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 387.00 | 54 263.00 | 5 123.00 | 59 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BZ Autres créances | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CF Disponibilités | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 753.00 | 54 263.00 | 51 489.00 | 105 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 928.00 | 17 333.00 | | 19 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 002.00 | 2 594.00 | | 9 002.00 |
DL TOTAL (I) | 37 730.00 | 28 728.00 | | 37 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 648.00 | | 7 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 196.00 | 6 802.00 | | 4 196.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | 2 486.00 | | 2 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 759.00 | 25 097.00 | | 13 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 489.00 | 53 826.00 | | 51 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 759.00 | 25 097.00 | | 13 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 017.00 | | 136 017.00 | 136 017.00 |
FG Production vendue services | 131 527.00 | | 131 527.00 | 131 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 545.00 | | 267 545.00 | 267 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | 3.00 | | -1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 545.00 | 206 155.00 | | 267 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 542.00 | 203 561.00 | | 258 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 002.00 | 2 594.00 | | 9 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 205.00 | | 2 396.00 | 69 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 215.00 | 59 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 215.00 | 38 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 345.00 | | 236.00 | 18 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 360.00 | | 2 160.00 | 48 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 277.00 | 1 201.00 | 12 215.00 | 65 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 345.00 | 128.00 | | 18 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 932.00 | 1 073.00 | 12 215.00 | 46 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 524.00 | 11 024.00 | 2 500.00 | 13 524.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |