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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 005.00 | 34 722.00 | 1 283.00 | 36 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 387.00 | 55 603.00 | 3 783.00 | 59 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BZ Autres créances | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CF Disponibilités | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 924.00 | 55 603.00 | 52 321.00 | 107 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 930.00 | 19 928.00 | | 28 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480.00 | 9 002.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 38 210.00 | 37 730.00 | | 38 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 383.00 | 7 116.00 | | 7 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 320.00 | 4 196.00 | | 6 320.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 2 410.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 110.00 | 13 759.00 | | 14 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 321.00 | 51 489.00 | | 52 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 110.00 | 13 759.00 | | 14 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 504.00 | | 75 504.00 | 75 504.00 |
FG Production vendue services | 133 042.00 | | 133 042.00 | 133 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 546.00 | | 208 546.00 | 208 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 1 340.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 1 340.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -1 339.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840.00 | | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 234.00 | 267 545.00 | | 209 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 754.00 | 258 542.00 | | 208 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480.00 | 9 002.00 | | 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 264.00 | 1 340.00 | | 54 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 473.00 | 108.00 | | 18 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 790.00 | 1 232.00 | | 35 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 309.00 | 4 809.00 | 2 500.00 | 7 309.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |