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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 136.00 | 54 845.00 | 6 291.00 | 61 136.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 440.00 | 54 845.00 | 6 595.00 | 61 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
072 Créances – Autres | 48 027.00 | | 48 027.00 | 48 027.00 |
084 Disponibilités | 52 389.00 | | 52 389.00 | 52 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 670.00 | | 102 670.00 | 102 670.00 |
110 Total général Actif | 164 110.00 | 54 845.00 | 109 265.00 | 164 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 384.00 | 510 789.00 | | 438 384.00 |
224 Production immobilisée | 2 306.00 | 3 681.00 | | 2 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
230 Autres produits | 6 558.00 | 6 177.00 | | 6 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 292.00 | 520 646.00 | | 448 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 919.00 | 238 381.00 | | 198 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -442.00 | -67.00 | | -442.00 |
242 Autres charges externes. | 138 852.00 | 160 543.00 | | 138 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 437.00 | 20 165.00 | | 15 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 139.00 | 69 430.00 | | 57 139.00 |
252 Charges sociales | 14 720.00 | 21 447.00 | | 14 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 340.00 | 6 051.00 | | 4 340.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 52.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 061.00 | 516 002.00 | | 429 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 231.00 | 4 644.00 | | 19 231.00 |
294 Charges financières | 1 055.00 | 1 109.00 | | 1 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 182.00 | 365.00 | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 994.00 | 3 169.00 | | 16 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 774.00 | | | 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 855.00 | | | 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 811.00 | | | 59 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |