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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 148.00 | 61 647.00 | 5 501.00 | 67 148.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 452.00 | 61 647.00 | 5 806.00 | 67 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 64 149.00 | | 64 149.00 | 64 149.00 |
084 Disponibilités | 57 249.00 | | 57 249.00 | 57 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 398.00 | | 121 398.00 | 121 398.00 |
110 Total général Actif | 188 850.00 | 61 647.00 | 127 204.00 | 188 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 457 753.00 | 512 870.00 | | 457 753.00 |
224 Production immobilisée | 1 798.00 | 2 257.00 | | 1 798.00 |
230 Autres produits | 321.00 | 18.00 | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 871.00 | 515 145.00 | | 459 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 986.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 212.00 | 224 581.00 | | 235 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 986.00 | 268.00 | | 1 986.00 |
242 Autres charges externes. | 137 268.00 | 143 217.00 | | 137 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 311.00 | 11 973.00 | | 16 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 776.00 | 62 846.00 | | 77 776.00 |
252 Charges sociales | 22 069.00 | 18 992.00 | | 22 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 272.00 | 3 530.00 | | 3 272.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 348.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 085.00 | 477 741.00 | | 494 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 214.00 | 37 404.00 | | -34 214.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 940.00 | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 866.00 | 1 156.00 | | 3 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 260.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 159.00 | 31 048.00 | | -38 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 776.00 | | | 25 776.00 |