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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 2 008.00 | 1 977.00 | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 488.00 | 66 722.00 | 118 766.00 | 185 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 801.00 | 81 374.00 | 122 427.00 | 203 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
BZ Autres créances | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 326 841.00 | | 326 841.00 | 326 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 852.00 | | 401 852.00 | 401 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 653.00 | 81 374.00 | 524 279.00 | 605 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 088.00 | | | 74 088.00 |
DL TOTAL (I) | 197 224.00 | | | 197 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
EA Autres dettes | 200 769.00 | | | 200 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 054.00 | | | 327 054.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 279.00 | | | 524 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 219.00 | | | 297 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 358.00 | | 95 440.00 | 192 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 997.00 | 203 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 997.00 | 189 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 030.00 | | 95 440.00 | 178 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 955.00 | 26 930.00 | 49 511.00 | 103 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 311.00 | 26 930.00 | 49 511.00 | 91 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 769.00 | 200 769.00 | | 200 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 471.00 | 11 464.00 | 29 007.00 | 40 471.00 |
VI Groupe et associés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 537.00 | 74 209.00 | 328.00 | 74 537.00 |
VW T.V.A. | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 226.00 | 297 219.00 | 29 007.00 | 326 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
ST Autres comptes | 138 308.00 | | | 138 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 238.00 | | | 142 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 163.00 | | | 201 163.00 |