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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 580.00 | 8 567.00 | 6 013.00 | 14 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 974.00 | 76 463.00 | 54 511.00 | 130 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 238.00 | 85 030.00 | 82 208.00 | 167 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BZ Autres créances | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 622 321.00 | | 622 321.00 | 622 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 322.00 | | 653 322.00 | 653 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 561.00 | 85 030.00 | 735 531.00 | 820 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 250.00 | | | 204 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 313.00 | | | 255 313.00 |
DL TOTAL (I) | 468 363.00 | | | 468 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
EA Autres dettes | 177 955.00 | | | 177 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 168.00 | | | 267 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 531.00 | | | 735 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 125.00 | | | 263 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 650.00 | | 30 300.00 | 167 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 713.00 | 167 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 463.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 250.00 | 145 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 503.00 | | 30 300.00 | 139 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 987.00 | 19 332.00 | 15 288.00 | 80 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 524.00 | 19 332.00 | 8 825.00 | 74 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 955.00 | 177 955.00 | | 177 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 672.00 | 8 630.00 | 4 042.00 | 12 672.00 |
VI Groupe et associés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 473.00 | | | 86 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 527.00 | 30 199.00 | 328.00 | 30 527.00 |
VW T.V.A. | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 167.00 | 263 125.00 | 4 042.00 | 267 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
ST Autres comptes | 148 551.00 | | | 148 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
YT Sous‐traitance | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 709.00 | | | 150 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 642.00 | | | 257 642.00 |