| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 480.00 | 8 786.00 | 694.00 | 9 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 797.00 | 177 963.00 | 154 834.00 | 332 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 546.00 | 191 817.00 | 175 729.00 | 367 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 370.00 | | 374 370.00 | 374 370.00 |
BZ Autres créances | 106 520.00 | | 106 520.00 | 106 520.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 255.00 | | 45 255.00 | 45 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 397.00 | | 526 397.00 | 526 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 943.00 | 191 817.00 | 702 125.00 | 893 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 118 887.00 | 98 360.00 | | 118 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 835.00 | 20 527.00 | | -39 835.00 |
DL TOTAL (I) | 117 553.00 | 157 387.00 | | 117 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 117.00 | 143 043.00 | | 224 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 483.00 | 19 827.00 | | 17 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 866.00 | 161 291.00 | | 177 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 107.00 | 190 901.00 | | 165 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 573.00 | 515 062.00 | | 584 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 125.00 | 672 449.00 | | 702 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 629.00 | 511 499.00 | | 518 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 723.00 | 100 000.00 | | 119 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 748.00 | 39 965.00 | 11 896.00 | 163 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 181.00 | 39 677.00 | 11 896.00 | 150 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 866.00 | 177 866.00 | | 177 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 573.00 | 518 630.00 | 65 943.00 | 584 573.00 |