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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 906.00 | 5 499.00 | 407.00 | 5 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 313.00 | 184 876.00 | 149 437.00 | 334 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 988.00 | 195 444.00 | 172 544.00 | 367 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 901.00 | 2 000.00 | 370 901.00 | 372 901.00 |
BZ Autres créances | 79 734.00 | | 79 734.00 | 79 734.00 |
CF Disponibilités | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 041.00 | | 44 041.00 | 44 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 407.00 | 2 000.00 | 500 407.00 | 502 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 396.00 | 197 444.00 | 672 951.00 | 870 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 79 053.00 | 118 887.00 | | 79 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 116.00 | -39 835.00 | | -124 116.00 |
DL TOTAL (I) | -6 563.00 | 117 553.00 | | -6 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 821.00 | 224 117.00 | | 301 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 409.00 | 17 483.00 | | 17 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 647.00 | 177 866.00 | | 184 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 829.00 | 165 107.00 | | 166 829.00 |
EA Autres dettes | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 514.00 | 584 573.00 | | 679 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 951.00 | 702 125.00 | | 672 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 894.00 | 518 629.00 | | 608 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 154.00 | 119 723.00 | | 197 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 817.00 | 47 350.00 | 43 723.00 | 191 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 749.00 | 47 350.00 | 43 723.00 | 186 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 377.00 | 496 677.00 | 2 700.00 | 499 377.00 |