| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 3 700.00 | 1 175.00 | 4 875.00 |
AH Fonds commercial | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 6 818.00 | 6 233.00 | 585.00 | 6 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 770.00 | 38 804.00 | 8 966.00 | 47 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 168.00 | 50 599.00 | 372 569.00 | 423 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 156 629.00 | | 156 629.00 | 156 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 886.00 | | 425 886.00 | 425 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 054.00 | 50 599.00 | 798 455.00 | 849 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CU Autres participations | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 594 415.00 | 571 402.00 | | 594 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 425.00 | 24 013.00 | | 55 425.00 |
DL TOTAL (I) | 660 839.00 | 606 415.00 | | 660 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 1 117.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 616.00 | 5 059.00 | | 41 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 119.00 | 41 729.00 | | 58 119.00 |
EA Autres dettes | 14 728.00 | 7 240.00 | | 14 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 615.00 | 55 144.00 | | 137 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 455.00 | 661 559.00 | | 798 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 615.00 | 55 144.00 | | 115 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 612.00 | 5 695.00 | | 16 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 346.00 | 16 324.00 | | 14 346.00 |
ST Autres comptes | 116 540.00 | 59 083.00 | | 116 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 859.00 | 9 582.00 | | 17 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 422.00 | 6 572.00 | | 6 422.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 100.00 | 6 167.00 | | 3 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | 515.00 | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 128.00 | 6 210.00 | | 17 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 217.00 | 60 039.00 | | 87 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 246.00 | 14 931.00 | | 17 246.00 |
ZE Dividendes | 635.00 | | | 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 268.00 | 97 729.00 | | 158 268.00 |