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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 616.00 | 259.00 | 4 875.00 |
AH Fonds commercial | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 6 818.00 | 6 646.00 | 171.00 | 6 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 394.00 | 41 775.00 | 6 619.00 | 48 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 936.00 | 54 900.00 | 369 036.00 | 423 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 239 361.00 | | 239 361.00 | 239 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 020.00 | | 508 020.00 | 508 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 956.00 | 54 900.00 | 877 056.00 | 931 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
CU Autres participations | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 10 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 839.00 | 594 415.00 | | 448 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 700.00 | 55 425.00 | | 108 700.00 |
DL TOTAL (I) | 768 539.00 | 660 839.00 | | 768 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 359.00 | 22 000.00 | | 15 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | 1 152.00 | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 789.00 | 41 616.00 | | 11 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 238.00 | 58 119.00 | | 58 238.00 |
EA Autres dettes | 20 786.00 | 14 728.00 | | 20 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 517.00 | 137 615.00 | | 108 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 056.00 | 798 455.00 | | 877 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 496.00 | 115 615.00 | | 100 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 097.00 | 16 612.00 | | 9 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 852.00 | 14 346.00 | | 12 852.00 |
ST Autres comptes | 52 055.00 | 116 540.00 | | 52 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 313.00 | 17 859.00 | | 22 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 422.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 000.00 | 3 100.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 516.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 815.00 | 17 128.00 | | 9 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 149.00 | 87 217.00 | | 90 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 081.00 | 17 246.00 | | 12 081.00 |
ZE Dividendes | 635.00 | | | 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 220.00 | 158 268.00 | | 99 220.00 |