| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 455.00 | 8 640.00 | 3 815.00 | 12 455.00 |
BP En cours de production de services | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 170.00 | 11 726.00 | 43 445.00 | 55 170.00 |
BZ Autres créances | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 271.00 | 11 726.00 | 72 546.00 | 84 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 726.00 | 20 365.00 | 76 361.00 | 96 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 480.00 | -83 522.00 | | -63 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 597.00 | 20 042.00 | | -173 597.00 |
DL TOTAL (I) | -156 578.00 | 17 020.00 | | -156 578.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 648.00 | 8 627.00 | | 42 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 644.00 | 9 283.00 | | 55 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 418.00 | 106 639.00 | | 116 418.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801.00 | 9 358.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 938.00 | 133 907.00 | | 232 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 361.00 | 175 927.00 | | 76 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 938.00 | | | 232 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 509.00 | | 522 509.00 | 522 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 509.00 | | 522 509.00 | 522 509.00 |
FM Production stockée | | | 14 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 445.00 | 18 105.00 | | 3 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 337.00 | | | 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 860.00 | 456 439.00 | | 555 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 457.00 | 436 397.00 | | 729 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 597.00 | 20 042.00 | | -173 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 274.00 | 1 365.00 | | 7 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 274.00 | 1 365.00 | | 7 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10.00 | | | 10.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 726.00 | | 25 000.00 | 36 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VB T. V. A. | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VI Groupe et associés | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VP Divers | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 832.00 | 87 832.00 | | 87 832.00 |
VW T.V.A. | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 938.00 | 232 938.00 | | 232 938.00 |