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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 489.00 | 8 639.00 | 4 849.00 | 13 489.00 |
BP En cours de production de services | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 913.00 | | 153 913.00 | 153 913.00 |
BZ Autres créances | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
CF Disponibilités | 50 668.00 | | 50 668.00 | 50 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 047.00 | | 264 047.00 | 264 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 537.00 | 8 639.00 | 268 897.00 | 277 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -161 252.00 | | | -161 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
DL TOTAL (I) | -37 746.00 | | | -37 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 626.00 | | | 130 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 921.00 | | | 57 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 980.00 | | | 117 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 644.00 | | | 306 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 897.00 | | | 268 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 644.00 | | | 306 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 961.00 | | 488 961.00 | 488 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 961.00 | | 488 961.00 | 488 961.00 |
FM Production stockée | | | 4 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 725.00 | | | -11 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 610.00 | | | 505 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 604.00 | | | 442 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 390.00 | | 99.00 | 13 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 99.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 153 913.00 | | | 153 913.00 |
VB T. V. A. | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 130 626.00 | 130 626.00 | | 130 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VP Divers | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 706.00 | 193 856.00 | 4 849.00 | 198 706.00 |
VW T.V.A. | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 644.00 | 306 644.00 | | 306 644.00 |