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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246.00 | 1 500.00 | 746.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 246.00 | 21 500.00 | 746.00 | 22 246.00 |
BZ Autres créances | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 738.00 | 36 627.00 | 14 111.00 | 50 738.00 |
CF Disponibilités | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 014.00 | 36 627.00 | 26 387.00 | 63 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 260.00 | 58 127.00 | 27 133.00 | 85 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -19 115.00 | | | -19 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898.00 | | | -898.00 |
DL TOTAL (I) | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898.00 | | | -898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 782.00 | 22 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 782.00 | 2 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 535.00 | 746.00 | 2 782.00 | 23 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 535.00 | 746.00 | 2 782.00 | 3 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 285.00 | 36 627.00 | 40 285.00 | 40 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 285.00 | 36 627.00 | 40 285.00 | 40 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 285.00 | 36 627.00 | 40 285.00 | 40 285.00 |
UG ‐ Financières | | 36 627.00 | 40 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
ST Autres comptes | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118.00 | | | 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374.00 | | | 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 294.00 | | | 4 294.00 |