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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424.00 | 760.00 | 1 664.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424.00 | 760.00 | 1 664.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 282.00 | 26 154.00 | 128.00 | 26 282.00 |
CF Disponibilités | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 240.00 | 26 154.00 | 33 086.00 | 59 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 664.00 | 26 915.00 | 34 750.00 | 61 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -21 412.00 | | | -21 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
DL TOTAL (I) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 246.00 | 2 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 246.00 | 2 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 357.00 | 650.00 | 22 246.00 | 22 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | 650.00 | 2 246.00 | 2 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | | | 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 156.00 | | | 5 156.00 |