| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AH Fonds commercial | 45 340.00 | | 45 340.00 | 45 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 933.00 | 33 010.00 | 10 923.00 | 43 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 349.00 | 36 453.00 | 110 895.00 | 147 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 994.00 | 5 366.00 | 559 627.00 | 564 994.00 |
BZ Autres créances | 177 697.00 | | 177 697.00 | 177 697.00 |
CF Disponibilités | 155 516.00 | | 155 516.00 | 155 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 239.00 | 5 366.00 | 900 872.00 | 906 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 588.00 | 41 820.00 | 1 011 768.00 | 1 053 588.00 |
CU Autres participations | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 213 318.00 | | | 213 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
DL TOTAL (I) | 313 239.00 | | | 313 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 428.00 | | | 270 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 773.00 | | | 132 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 967.00 | | | 276 967.00 |
EA Autres dettes | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 528.00 | | | 698 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 768.00 | | | 1 011 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 552.00 | | | 661 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 848.00 | | | 222 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
FG Production vendue services | 1 798 748.00 | 44 538.00 | 1 843 286.00 | 1 798 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 918.00 | 44 538.00 | 1 870 456.00 | 1 825 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 380.00 | |
GE Autres charges | | | 55 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 901.00 | | | 1 911 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 479.00 | | | 1 828 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 496.00 | | 6 513.00 | 200 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 027.00 | 54 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 660.00 | 147 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 47 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 633.00 | 43 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 687.00 | | 4 879.00 | 93 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 025.00 | | 1 634.00 | 54 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 909.00 | 10 380.00 | 33 835.00 | 59 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | 318.00 | 4 000.00 | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 783.00 | 10 062.00 | 29 835.00 | 52 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 773.00 | 132 773.00 | | 132 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 937.00 | 81 937.00 | | 81 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 558 575.00 | | | 558 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VB T. V. A. | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
VC Groupe et associés | 85 980.00 | | | 85 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 848.00 | 222 848.00 | | 222 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 579.00 | 10 603.00 | 36 976.00 | 47 579.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
VP Divers | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 754.00 | 750 722.00 | 2 032.00 | 752 754.00 |
VW T.V.A. | 118 141.00 | 118 141.00 | | 118 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 528.00 | 661 552.00 | 36 976.00 | 698 528.00 |