| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AH Fonds commercial | 88 564.00 | | 88 564.00 | 88 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 007.00 | 600.00 | 2 407.00 | 3 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 318.00 | 1 928.00 | 94 390.00 | 96 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 776.00 | | 397 776.00 | 397 776.00 |
BZ Autres créances | 189 406.00 | | 189 406.00 | 189 406.00 |
CF Disponibilités | 518 237.00 | | 518 237.00 | 518 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 063.00 | | 1 108 063.00 | 1 108 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 380.00 | 1 928.00 | 1 202 452.00 | 1 204 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 371 703.00 | 370 637.00 | | 371 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 464.00 | 1 066.00 | | -100 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DL TOTAL (I) | 292 072.00 | 388 203.00 | | 292 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 458.00 | 25 671.00 | | 405 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 353.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 930.00 | 423 682.00 | | 138 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 741.00 | 237 936.00 | | 359 741.00 |
EA Autres dettes | 5 789.00 | 9 084.00 | | 5 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 380.00 | 697 307.00 | | 910 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 452.00 | 1 085 509.00 | | 1 202 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 380.00 | 697 307.00 | | 910 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 10 979.00 | | 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 133.00 | | 1 541 133.00 | 1 541 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 133.00 | | 1 541 133.00 | 1 541 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | 2 245.00 | | 1 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 538.00 | 2 245.00 | | 5 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 604.00 | -2 245.00 | | -1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 5 477.00 | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 485.00 | 1 608 565.00 | | 1 546 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 948.00 | 1 607 499.00 | | 1 646 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 464.00 | 1 066.00 | | -100 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 710.00 | | 47 151.00 | 131 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 700.00 | 3 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 544.00 | 96 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 116.00 | 88 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 728.00 | 3 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 456.00 | | 43 224.00 | 47 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 844.00 | | 2 890.00 | 27 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 082.00 | | 1 036.00 | 55 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 329.00 | 6 443.00 | 29 844.00 | 25 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 885.00 | 6 443.00 | 27 728.00 | 21 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 930.00 | 138 930.00 | | 138 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 266.00 | 188 266.00 | | 188 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 397 776.00 | 397 776.00 | | 397 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VB T. V. A. | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VC Groupe et associés | 112 096.00 | 112 096.00 | | 112 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 090.00 | 405 090.00 | | 405 090.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 793.00 | 592 793.00 | | 592 793.00 |
VW T.V.A. | 91 239.00 | 91 239.00 | | 91 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 380.00 | 910 380.00 | | 910 380.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |