| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 933.00 | 137 005.00 | 167 928.00 | 304 933.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
AP Constructions | 476 121.00 | 335 458.00 | 140 664.00 | 476 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 456.00 | 300 618.00 | 214 838.00 | 515 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 507.00 | 405 505.00 | 503 002.00 | 908 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 913.00 | 1 186 805.00 | 1 931 107.00 | 3 117 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098 331.00 | 107 026.00 | 991 305.00 | 1 098 331.00 |
BN En cours de production de biens | 366 387.00 | 25 718.00 | 340 669.00 | 366 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 722 711.00 | | 722 711.00 | 722 711.00 |
BT Marchandises | 188 315.00 | 18 828.00 | 169 487.00 | 188 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 481.00 | 29 140.00 | 3 139 340.00 | 3 168 481.00 |
BZ Autres créances | 273 235.00 | | 273 235.00 | 273 235.00 |
CF Disponibilités | 521 783.00 | | 521 783.00 | 521 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 950.00 | | 274 950.00 | 274 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 614 192.00 | 180 712.00 | 6 433 480.00 | 6 614 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 732 105.00 | 1 367 518.00 | 8 364 587.00 | 9 732 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 425.00 | 8 220.00 | 31 205.00 | 39 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 577 690.00 | | | 3 577 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 648.00 | | | 580 648.00 |
DK Provisions réglementées | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
DL TOTAL (I) | 4 453 113.00 | | | 4 453 113.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 094.00 | | | 971 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 362.00 | | | 139 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 426.00 | | | 1 800 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 729.00 | | | 878 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801 475.00 | | | 3 801 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 364 587.00 | | | 8 364 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036 021.00 | | | 3 036 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 802.00 | 820 558.00 | 2 044 359.00 | 1 223 802.00 |
FD Production vendue biens | 9 283 645.00 | 3 537 168.00 | 12 820 813.00 | 9 283 645.00 |
FG Production vendue services | 1 008 871.00 | 138 312.00 | 1 147 183.00 | 1 008 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 516 318.00 | 4 496 037.00 | 16 012 355.00 | 11 516 318.00 |
FM Production stockée | | | 35 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 375 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 677 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 262 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 479 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 135.00 | | | 72 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 810.00 | | | 216 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 382 989.00 | | | 16 382 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 802 341.00 | | | 15 802 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 648.00 | | | 580 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 008.00 | | 215 281.00 | 2 986 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 850 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 376.00 | 3 117 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 028.00 | 327 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 148.00 | 1 900 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 391.00 | | 40 458.00 | 319 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 409.00 | | 48 824.00 | 1 898 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 782.00 | | 126 000.00 | 728 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 080.00 | 190 902.00 | 79 176.00 | 1 075 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 277.00 | 3 943.00 | | 4 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 968.00 | 41 064.00 | 32 028.00 | 127 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 834.00 | 145 895.00 | 47 148.00 | 942 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 177.00 | 2 216.00 | 2 782.00 | 44 177.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 40 000.00 | 25 000.00 | 95 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 036.00 | 151 572.00 | 147 036.00 | 147 036.00 |
6T Sur comptes clients | 29 851.00 | 14 240.00 | 14 950.00 | 29 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 887.00 | 165 812.00 | 161 986.00 | 176 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 064.00 | 208 028.00 | 189 768.00 | 316 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 216.00 | 2 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 810.00 | | 113 810.00 | 113 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 426.00 | 1 800 426.00 | | 1 800 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 738.00 | 350 738.00 | | 350 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 367.00 | 365 367.00 | | 365 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
UX Autres créances clients | 3 116 055.00 | | | 3 116 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
VB T. V. A. | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 094.00 | 319 450.00 | 651 644.00 | 971 094.00 |
VI Groupe et associés | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 207.00 | | | 135 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 833.00 | 74 833.00 | | 74 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 950.00 | | | 274 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 248.00 | 3 664 240.00 | 77 008.00 | 3 741 248.00 |
VW T.V.A. | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 475.00 | 3 036 021.00 | 765 454.00 | 3 801 475.00 |