| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 341.00 | 269 406.00 | 90 934.00 | 360 341.00 |
AH Fonds commercial | 135 336.00 | | 135 336.00 | 135 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 038.00 | | 44 038.00 | 44 038.00 |
AP Constructions | 504 702.00 | 368 023.00 | 136 679.00 | 504 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 562.00 | 380 741.00 | 152 821.00 | 533 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 493.00 | 524 493.00 | 360 000.00 | 884 493.00 |
AX Avances et acomptes | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 117.00 | 1 586 228.00 | 1 739 889.00 | 3 326 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 264 536.00 | 135 639.00 | 1 128 897.00 | 1 264 536.00 |
BN En cours de production de biens | 452 075.00 | 34 146.00 | 417 929.00 | 452 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 751 293.00 | | 751 293.00 | 751 293.00 |
BT Marchandises | 180 350.00 | 28 820.00 | 151 530.00 | 180 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 658 751.00 | 54 610.00 | 3 604 142.00 | 3 658 751.00 |
BZ Autres créances | 88 785.00 | | 88 785.00 | 88 785.00 |
CF Disponibilités | 747 636.00 | | 747 636.00 | 747 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 550.00 | | 245 550.00 | 245 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 388 976.00 | 253 215.00 | 7 135 762.00 | 7 388 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 715 093.00 | 1 839 442.00 | 8 875 651.00 | 10 715 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 378.00 | | | 70 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 092.00 | 43 564.00 | 48 528.00 | 92 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 834 122.00 | | | 3 834 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 986.00 | | | 751 986.00 |
DK Provisions réglementées | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
DL TOTAL (I) | 4 881 338.00 | | | 4 881 338.00 |
DP Provisions pour risques | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 967.00 | | | 204 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 213.00 | | | 74 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 716.00 | | | 2 165 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 523.00 | | | 1 323 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
EA Autres dettes | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 313.00 | | | 3 792 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 875 651.00 | | | 8 875 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 611 952.00 | | | 3 611 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 582 062.00 | | 3 582 062.00 | 3 582 062.00 |
FD Production vendue biens | 14 908 419.00 | | 14 908 419.00 | 14 908 419.00 |
FG Production vendue services | 1 047 684.00 | | 1 047 684.00 | 1 047 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 538 165.00 | | 19 538 165.00 | 19 538 165.00 |
FM Production stockée | | | -190 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 662 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 161 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 422 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 738 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 010 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 418 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 796.00 | | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 366.00 | | | -7 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 792.00 | | | 142 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 092.00 | | | 331 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 665 219.00 | | | 19 665 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 913 234.00 | | | 18 913 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 986.00 | | | 751 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 323.00 | | 202 013.00 | 3 239 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 042.00 | | 29 050.00 | 63 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 219.00 | 3 326 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 450.00 | 539 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 769.00 | 1 955 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 479.00 | | 33 685.00 | 523 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 719.00 | | 129 278.00 | 1 923 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 082.00 | | 10 000.00 | 729 082.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 227.00 | 208 220.00 | 115 219.00 | 1 493 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 356.00 | 15 208.00 | | 28 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 492.00 | 54 364.00 | 17 450.00 | 232 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 379.00 | 138 648.00 | 97 769.00 | 1 232 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 647.00 | 2 216.00 | 796.00 | 42 647.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 000.00 | 130 000.00 | 50 000.00 | 122 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 520.00 | 198 605.00 | 188 520.00 | 188 520.00 |
6T Sur comptes clients | 47 441.00 | 9 387.00 | 2 218.00 | 47 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 961.00 | 207 992.00 | 190 738.00 | 235 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 608.00 | 340 208.00 | 241 534.00 | 400 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 732.00 | | 73 732.00 | 73 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 716.00 | 2 165 716.00 | | 2 165 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 295.00 | 549 295.00 | | 549 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 878.00 | 421 878.00 | | 421 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 910.00 | 121 910.00 | | 121 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
UX Autres créances clients | 3 588 373.00 | 3 588 373.00 | | 3 588 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 378.00 | | 70 378.00 | 70 378.00 |
VB T. V. A. | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
VC Groupe et associés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 967.00 | 98 338.00 | 106 629.00 | 204 967.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 283.00 | 116 283.00 | | 116 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 550.00 | 245 550.00 | | 245 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 022 168.00 | 3 922 708.00 | 99 460.00 | 4 022 168.00 |
VW T.V.A. | 114 156.00 | 114 156.00 | | 114 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 313.00 | 3 611 952.00 | 180 361.00 | 3 792 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |