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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 119.00 | 47 397.00 | 722.00 | 48 119.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 170.00 | 48 197.00 | 2 973.00 | 51 170.00 |
060 Stock marchandises | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
072 Créances – Autres | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
084 Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
088 Caisse | | | 26.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
110 Total général Actif | 61 428.00 | 48 197.00 | 13 231.00 | 61 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 221.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 604.00 | 213 585.00 | | 185 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 024.00 | 3 234.00 | | -1 024.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 580.00 | 216 820.00 | | 184 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 469.00 | 136 148.00 | | 102 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 956.00 | 7 360.00 | | 12 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 440.00 | 211.00 | | 440.00 |
242 Autres charges externes. | 28 809.00 | 32 447.00 | | 28 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | 3 396.00 | | 3 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 253.00 | 35 106.00 | | 24 253.00 |
252 Charges sociales | 21 989.00 | 10 912.00 | | 21 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 451.00 | 490.00 | | 451.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 775.00 | 226 070.00 | | 194 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 195.00 | -9 251.00 | | -10 195.00 |
294 Charges financières | | 65.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 997.00 | | | 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 192.00 | -9 316.00 | | -11 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 170.00 | | | 51 170.00 |