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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 119.00 | 47 641.00 | 478.00 | 48 119.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 170.00 | 48 441.00 | 2 728.00 | 51 170.00 |
060 Stock marchandises | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
072 Créances – Autres | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
084 Disponibilités | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
088 Caisse | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
110 Total général Actif | 67 208.00 | 48 441.00 | 18 766.00 | 67 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 843.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 164 146.00 | | | 164 146.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 164 146.00 | 185 604.00 | | 164 146.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 245.00 | -1 024.00 | | 2 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 392.00 | 184 580.00 | | 166 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 161.00 | 102 469.00 | | 94 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -515.00 | 12 956.00 | | -515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -541.00 | 440.00 | | -541.00 |
242 Autres charges externes. | 23 454.00 | 28 809.00 | | 23 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 3 378.00 | | 2 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 350.00 | 24 253.00 | | 19 350.00 |
252 Charges sociales | 18 645.00 | 21 989.00 | | 18 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 244.00 | 451.00 | | 244.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 156 861.00 | 194 775.00 | | 156 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 531.00 | -10 195.00 | | 9 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 133.00 | 997.00 | | 9 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 398.00 | -11 192.00 | | 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 170.00 | | | 51 170.00 |