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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 134.00 | 7 917.00 | 217.00 | 8 134.00 |
040 Immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 120.00 | 7 917.00 | 285 203.00 | 293 120.00 |
060 Stock marchandises | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
072 Créances – Autres | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
084 Disponibilités | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
110 Total général Actif | 308 292.00 | 7 917.00 | 300 376.00 | 308 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 120 131.00 | | | 120 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 131.00 | | | 120 131.00 |
230 Autres produits | 859.00 | | | 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 989.00 | | | 120 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 117.00 | | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
252 Charges sociales | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 778.00 | | | 120 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 211.00 | | | 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 120.00 | | | 293 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 642.00 | | | 6 642.00 |