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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
040 Immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 126.00 | 8 134.00 | 284 992.00 | 293 126.00 |
060 Stock marchandises | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
072 Créances – Autres | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
084 Disponibilités | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
110 Total général Actif | 314 779.00 | 8 134.00 | 306 645.00 | 314 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -204 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 097.00 | | | 140 097.00 |
230 Autres produits | 802.00 | | | 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 899.00 | | | 140 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 318.00 | | | 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -72.00 | | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
252 Charges sociales | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 774.00 | | | 135 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 126.00 | | | 293 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 120.00 | | | 8 120.00 |