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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 3 938.00 | 563.00 | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 813.00 | 186.00 | 3 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 522.00 | 17 342.00 | 7 180.00 | 24 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 217.00 | 26 916.00 | 39 301.00 | 66 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 359.00 | 52 008.00 | 52 351.00 | 104 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 936.00 | 35 603.00 | 1 211 332.00 | 1 246 936.00 |
CF Disponibilités | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 335.00 | 35 603.00 | 1 472 732.00 | 1 508 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 694.00 | 87 611.00 | 1 525 083.00 | 1 612 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 839.00 | 124 177.00 | | 162 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 277.00 | 38 662.00 | | 50 277.00 |
DL TOTAL (I) | 257 116.00 | 206 839.00 | | 257 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 745.00 | 47 139.00 | | 79 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 192.00 | 672 143.00 | | 933 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 783.00 | 132 873.00 | | 228 783.00 |
EA Autres dettes | 15 116.00 | 101 674.00 | | 15 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 269.00 | 9 188.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 967.00 | 1 003 021.00 | | 1 267 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 083.00 | 1 209 860.00 | | 1 525 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 641.00 | | | 87 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 737.00 | 23 428.00 | 12 157.00 | 40 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 813.00 | 1 125.00 | | 2 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 3 333.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 444.00 | 18 970.00 | 12 157.00 | 37 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 659.00 | 19 943.00 | | 15 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 659.00 | 19 943.00 | | 15 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 192.00 | 933 192.00 | | 933 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 142 703.00 | | | 142 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 507.00 | 15 523.00 | 12 984.00 | 28 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 336.00 | 1 397 385.00 | 4 952.00 | 1 402 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 967.00 | 1 254 984.00 | 12 984.00 | 1 267 967.00 |