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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 482.00 | 4 076.00 | 406.00 | 4 482.00 |
AP Constructions | 8 121.00 | 71.00 | 8 050.00 | 8 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 157.00 | 18 583.00 | 3 574.00 | 22 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 358.00 | 37 535.00 | 48 823.00 | 86 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 090.00 | 64 765.00 | 68 325.00 | 133 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
BT Marchandises | 75 436.00 | | 75 436.00 | 75 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 059.00 | 39 008.00 | 1 390 050.00 | 1 429 059.00 |
BZ Autres créances | 95 240.00 | | 95 240.00 | 95 240.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 772.00 | 39 008.00 | 1 602 764.00 | 1 641 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 862.00 | 103 774.00 | 1 671 088.00 | 1 774 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
CU Autres participations | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 116.00 | 162 839.00 | | 213 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 953.00 | 50 277.00 | | 84 953.00 |
DL TOTAL (I) | 342 069.00 | 257 116.00 | | 342 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 095.00 | 79 745.00 | | 221 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 863.00 | 9 863.00 | | 6 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 985.00 | 933 192.00 | | 912 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 563.00 | 228 783.00 | | 159 563.00 |
EA Autres dettes | 28 514.00 | 15 116.00 | | 28 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 329 020.00 | 1 267 967.00 | | 1 329 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 088.00 | 1 525 083.00 | | 1 671 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 316.00 | 1 267 967.00 | | 1 323 316.00 |