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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
AP Constructions | 355 633.00 | 142 325.00 | 213 308.00 | 355 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 356.00 | 161 533.00 | 252 823.00 | 414 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 514.00 | | 97 514.00 | 97 514.00 |
CF Disponibilités | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 350.00 | | 107 350.00 | 107 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 706.00 | 161 533.00 | 360 173.00 | 521 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 458.00 | -381 203.00 | | -408 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 931.00 | -27 256.00 | | -40 931.00 |
DL TOTAL (I) | -441 389.00 | -400 458.00 | | -441 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 660.00 | 299 660.00 | | 299 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 413.00 | 488 608.00 | | 499 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 1 272.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 562.00 | 790 147.00 | | 801 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 173.00 | 389 689.00 | | 360 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 562.00 | 790 147.00 | | 801 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 27 409.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 932.00 | 54 665.00 | | 40 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 931.00 | -27 256.00 | | -40 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 356.00 | | | 414 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 356.00 | | | 414 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 329.00 | 14 204.00 | | 147 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 329.00 | 14 204.00 | | 147 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -550.00 | -550.00 | | -550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 210.00 | 300 210.00 | | 300 210.00 |
VI Groupe et associés | 499 413.00 | 499 413.00 | | 499 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 345.00 | | | 95 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 514.00 | 97 514.00 | | 97 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 562.00 | 801 562.00 | | 801 562.00 |