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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
AP Constructions | 355 633.00 | 195 680.00 | 159 953.00 | 355 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 184.00 | 19 714.00 | 470.00 | 20 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 331.00 | 215 394.00 | 199 938.00 | 415 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BZ Autres créances | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 845.00 | | 96 845.00 | 96 845.00 |
CF Disponibilités | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 458.00 | | 108 458.00 | 108 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 789.00 | 215 393.00 | 308 396.00 | 523 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -476 593.00 | -560 784.00 | | -476 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730.00 | 84 191.00 | | 730.00 |
DL TOTAL (I) | -467 864.00 | -468 593.00 | | -467 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 402.00 | 188 823.00 | | 168 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 254.00 | 589 045.00 | | 605 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 904.00 | | 1 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158.00 | 201.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 259.00 | 779 973.00 | | 776 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 396.00 | 311 380.00 | | 308 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605 254.00 | | | 605 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 92 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 669.00 | 106 811.00 | | 24 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 939.00 | 22 621.00 | | 23 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730.00 | 84 191.00 | | 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 331.00 | | | 415 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 331.00 | | | 415 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 397.00 | 10 996.00 | | 204 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 397.00 | 10 996.00 | | 204 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 402.00 | 168 402.00 | | 168 402.00 |
VI Groupe et associés | 605 254.00 | 605 254.00 | | 605 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 259.00 | 776 259.00 | | 776 259.00 |