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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 217.00 | 10 097.00 | 120.00 | 10 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 741.00 | 10 970.00 | 7 771.00 | 18 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 412.00 | 22 221.00 | 7 191.00 | 29 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 222.00 | 43 288.00 | 23 934.00 | 67 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 538.00 | 1 970.00 | 44 567.00 | 46 538.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 795.00 | 1 970.00 | 119 824.00 | 121 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 016.00 | 45 259.00 | 143 758.00 | 189 016.00 |
CU Autres participations | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 78 538.00 | 82 574.00 | | 78 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 654.00 | 6 104.00 | | 26 654.00 |
DL TOTAL (I) | 115 092.00 | 98 578.00 | | 115 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807.00 | 5 404.00 | | 1 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 970.00 | 6 993.00 | | 7 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 321.00 | 18 418.00 | | 9 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 568.00 | 10 661.00 | | 9 568.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 666.00 | 41 537.00 | | 28 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 758.00 | 140 116.00 | | 143 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 666.00 | 39 731.00 | | 28 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
FD Production vendue biens | 224 460.00 | 6 954.00 | 231 414.00 | 224 460.00 |
FG Production vendue services | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 187.00 | 6 954.00 | 258 141.00 | 251 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 783.00 | 41 833.00 | | 42 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 4.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | -4.00 | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 315.00 | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 932.00 | 228 559.00 | | 258 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 278.00 | 222 455.00 | | 232 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 654.00 | 6 104.00 | | 26 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 646.00 | | 1 715.00 | 66 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 67 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | 48 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 013.00 | | 204.00 | 10 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 780.00 | | 1 511.00 | 47 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 510.00 | 5 738.00 | 960.00 | 38 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 013.00 | 84.00 | | 10 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 497.00 | 5 654.00 | 960.00 | 28 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VI Groupe et associés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |