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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 400.00 | 13 046.00 | 6 354.00 | 19 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 383.00 | 23 808.00 | 19 575.00 | 43 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 350.00 | 47 072.00 | 65 279.00 | 112 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 440.00 | 181.00 | 30 259.00 | 30 440.00 |
BZ Autres créances | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 61 612.00 | | 61 612.00 | 61 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 005.00 | 181.00 | 112 824.00 | 113 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 356.00 | 47 253.00 | 178 103.00 | 225 356.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 85 192.00 | 78 538.00 | | 85 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 501.00 | 26 654.00 | | 29 501.00 |
DL TOTAL (I) | 124 593.00 | 115 092.00 | | 124 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 567.00 | 1 807.00 | | 12 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 608.00 | 7 970.00 | | 7 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 138.00 | 9 321.00 | | 16 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 197.00 | 9 568.00 | | 17 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 510.00 | 28 666.00 | | 53 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 103.00 | 143 758.00 | | 178 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 897.00 | 28 666.00 | | 43 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
FD Production vendue biens | 250 865.00 | 9 318.00 | 260 183.00 | 250 865.00 |
FG Production vendue services | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 364.00 | 9 318.00 | 293 682.00 | 284 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 80.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 906.00 | 42 783.00 | | 43 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 478.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 179.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | 299.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 691.00 | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 407.00 | 258 932.00 | | 297 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 906.00 | 232 278.00 | | 267 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 501.00 | 26 654.00 | | 29 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 222.00 | | 49 309.00 | 67 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 112 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 62 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 153.00 | | 18 811.00 | 48 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 852.00 | | 30 498.00 | 8 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 288.00 | 7 964.00 | 4 181.00 | 43 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 097.00 | 120.00 | | 10 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 191.00 | 7 844.00 | 4 181.00 | 33 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 970.00 | 131.00 | 1 920.00 | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 970.00 | 131.00 | 1 920.00 | 1 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970.00 | 131.00 | 1 920.00 | 1 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 567.00 | 2 954.00 | 9 613.00 | 12 567.00 |
VI Groupe et associés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VW T.V.A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 510.00 | 43 897.00 | 9 613.00 | 53 510.00 |