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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 642 961.00 | 144 284.00 | 498 677.00 | 642 961.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 511.00 | 144 284.00 | 508 227.00 | 652 511.00 |
CU Autres participations | 642 961.00 | 144 284.00 | 498 677.00 | 642 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 522.00 | | | 196 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
DG Autres réserves | 72 084.00 | | | 72 084.00 |
DH Report à nouveau | -151 570.00 | | | -151 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
DL TOTAL (I) | 186 842.00 | | | 186 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 821.00 | | | 259 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 384.00 | | | 321 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 227.00 | | | 508 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 101.00 | | | 88 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 846.00 | | | 91 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 962.00 | | | 642 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 962.00 | | | 642 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 642.00 | 56 642.00 | | 56 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 821.00 | 26 538.00 | 104 868.00 | 259 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 384.00 | 88 102.00 | 104 868.00 | 321 384.00 |