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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 642 961.00 | 144 284.00 | 498 677.00 | 642 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 294.00 | 144 284.00 | 530 010.00 | 674 294.00 |
CU Autres participations | 642 961.00 | 144 284.00 | 498 677.00 | 642 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 522.00 | | | 196 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
DG Autres réserves | 72 084.00 | | | 72 084.00 |
DH Report à nouveau | -35 822.00 | | | -35 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 135.00 | | | 100 135.00 |
DL TOTAL (I) | 352 572.00 | | | 352 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 921.00 | | | 156 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 437.00 | | | 177 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 010.00 | | | 530 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 633.00 | | | 204 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 498.00 | | | 104 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 135.00 | | | 100 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 962.00 | | | 642 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 962.00 | | | 642 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 921.00 | 1 000.00 | | 156 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 438.00 | 21 516.00 | | 177 438.00 |