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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 017.00 | 79 090.00 | 27 928.00 | 107 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 017.00 | 79 090.00 | 289 928.00 | 369 017.00 |
072 Créances – Autres | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
084 Disponibilités | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 299.00 | | 60 299.00 | 60 299.00 |
110 Total général Actif | 429 316.00 | 79 090.00 | 350 227.00 | 429 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 583.00 | 346 780.00 | | 340 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 583.00 | 346 780.00 | | 340 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 092.00 | 91 462.00 | | 84 092.00 |
242 Autres charges externes. | 66 280.00 | 72 133.00 | | 66 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 966.00 | 4 542.00 | | 3 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 004.00 | 110 178.00 | | 99 004.00 |
252 Charges sociales | 36 069.00 | 40 112.00 | | 36 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 716.00 | 7 321.00 | | 7 716.00 |
262 Autres charges | 1 777.00 | 1 295.00 | | 1 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 904.00 | 327 043.00 | | 298 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 679.00 | 19 737.00 | | 41 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 600.00 | 722.00 | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 686.00 | -3 756.00 | | 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 158.00 | 22 789.00 | | 40 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 991.00 | | | 366 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |