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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 237.00 | 83 872.00 | 26 365.00 | 110 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 237.00 | 83 872.00 | 288 365.00 | 372 237.00 |
072 Créances – Autres | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
084 Disponibilités | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 560.00 | | 95 560.00 | 95 560.00 |
110 Total général Actif | 467 797.00 | 83 872.00 | 383 925.00 | 467 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 272 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 268.00 | 340 583.00 | | 392 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 113.00 | 340 583.00 | | 395 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 378.00 | 84 092.00 | | 100 378.00 |
242 Autres charges externes. | 71 956.00 | 66 280.00 | | 71 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 001.00 | 3 966.00 | | 4 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 666.00 | 99 004.00 | | 99 666.00 |
252 Charges sociales | 36 345.00 | 36 069.00 | | 36 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 577.00 | 7 716.00 | | 7 577.00 |
262 Autres charges | 2 189.00 | 1 777.00 | | 2 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 112.00 | 298 904.00 | | 322 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 001.00 | 41 679.00 | | 73 001.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 526.00 | 600.00 | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 237.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | 686.00 | | 8 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 114.00 | 40 158.00 | | 64 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 682.00 | | | 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 017.00 | | | 369 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |