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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803.00 | 1 270.00 | 532.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 878.00 | 1 270.00 | 198 608.00 | 199 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 573.00 | | 106 573.00 | 106 573.00 |
CF Disponibilités | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 328.00 | | 117 328.00 | 117 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 207.00 | 1 270.00 | 315 936.00 | 317 207.00 |
CU Autres participations | 198 075.00 | | 198 075.00 | 198 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 150.00 | 189 150.00 | | 189 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
DG Autres réserves | 79 480.00 | 47 729.00 | | 79 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 806.00 | 31 750.00 | | 14 806.00 |
DL TOTAL (I) | 302 352.00 | 287 545.00 | | 302 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 328.00 | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 237.00 | 1 957.00 | | 8 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 584.00 | 17 600.00 | | 13 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 936.00 | 305 146.00 | | 315 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 584.00 | 17 600.00 | | 13 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 154.00 | | 57 154.00 | 57 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 154.00 | | 57 154.00 | 57 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 654.00 | | 2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 016.00 | 57 122.00 | | 61 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 209.00 | 25 371.00 | | 46 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 806.00 | 31 750.00 | | 14 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 879.00 | | | 199 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 075.00 | | | 198 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979.00 | 292.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979.00 | 292.00 | | 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | | | 905.00 |
VC Groupe et associés | 104 862.00 | | | 104 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 574.00 | 106 574.00 | | 106 574.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |