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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 803.00 | 2 806.00 | 997.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 878.00 | 2 806.00 | 201 072.00 | 203 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BZ Autres créances | 78 235.00 | | 78 235.00 | 78 235.00 |
CF Disponibilités | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 978.00 | | 119 978.00 | 119 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 857.00 | 2 806.00 | 321 051.00 | 323 857.00 |
CU Autres participations | 200 075.00 | | 200 075.00 | 200 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 150.00 | 189 150.00 | | 189 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
DG Autres réserves | 93 419.00 | 93 175.00 | | 93 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 021.00 | 243.00 | | 3 021.00 |
DL TOTAL (I) | 304 506.00 | 301 484.00 | | 304 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | 15 210.00 | | 5 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 907.00 | 5 886.00 | | 10 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 544.00 | 21 105.00 | | 16 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 051.00 | 322 589.00 | | 321 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 135.00 | | 93 135.00 | 93 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 135.00 | | 93 135.00 | 93 135.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 825.00 | 88 627.00 | | 93 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 803.00 | 88 383.00 | | 90 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 021.00 | 243.00 | | 3 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 879.00 | | | 203 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 075.00 | | | 200 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406.00 | 400.00 | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | 400.00 | | 2 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VC Groupe et associés | 77 267.00 | 77 267.00 | | 77 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 886.00 | 95 886.00 | | 95 886.00 |
VW T.V.A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |