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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 395.00 | 190 809.00 | 196 586.00 | 387 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 300.00 | 168 466.00 | 48 834.00 | 217 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 850.00 | 362 898.00 | 262 951.00 | 625 850.00 |
BP En cours de production de services | 285 074.00 | | 285 074.00 | 285 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 240.00 | 16 780.00 | 559 460.00 | 576 240.00 |
BZ Autres créances | 2 032 820.00 | | 2 032 820.00 | 2 032 820.00 |
CF Disponibilités | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 204.00 | | 120 204.00 | 120 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 190.00 | 16 780.00 | 3 033 410.00 | 3 050 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 040.00 | 379 678.00 | 3 296 362.00 | 3 676 040.00 |
CU Autres participations | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 442 380.00 | 1 845 281.00 | | 1 442 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 327.00 | 597 098.00 | | -327 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 552.00 | 2 579 880.00 | | 1 252 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 067.00 | 971 630.00 | | 812 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 912.00 | 1 047 658.00 | | 468 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 857.00 | 402 065.00 | | 257 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 888.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 460.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 973.00 | 111 627.00 | | 504 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 809.00 | 2 543 329.00 | | 2 043 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 362.00 | 5 123 208.00 | | 3 296 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 151.00 | 853 512.00 | 1 663 663.00 | 810 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 151.00 | 853 512.00 | 1 663 663.00 | 810 151.00 |
FM Production stockée | | | -30 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | 240 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 302 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 302 314.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 893 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 893 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 408 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 786.00 | -34 189.00 | | -146 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 494.00 | 3 993 466.00 | | 1 714 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 821.00 | 3 396 368.00 | | 2 041 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 327.00 | 597 098.00 | | -327 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 136.00 | | 3 089.00 | 624 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 376.00 | 21 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 625 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 395.00 | | | 387 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 844.00 | | 1 456.00 | 215 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 898.00 | | 1 633.00 | 20 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 436.00 | 105 838.00 | | 253 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 768.00 | 57 040.00 | | 133 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 668.00 | 48 797.00 | | 119 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 912.00 | 468 912.00 | | 468 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 564.00 | 72 564.00 | | 72 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 973.00 | 504 973.00 | | 504 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
UX Autres créances clients | 568 710.00 | | | 568 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VB T. V. A. | 111 213.00 | | | 111 213.00 |
VC Groupe et associés | 1 610 269.00 | | | 1 610 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 067.00 | 194 567.00 | 617 500.00 | 812 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 563.00 | | | 159 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 338.00 | | | 311 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 204.00 | | | 120 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 794.00 | 2 729 264.00 | 17 531.00 | 2 746 794.00 |
VW T.V.A. | 76 960.00 | 76 960.00 | | 76 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 809.00 | 1 426 309.00 | 617 500.00 | 2 043 809.00 |