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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 395.00 | 247 352.00 | 140 043.00 | 387 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 979.00 | 203 570.00 | 14 410.00 | 217 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 077.00 | 450 921.00 | 172 156.00 | 623 077.00 |
BP En cours de production de services | 423 018.00 | | 423 018.00 | 423 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 164.00 | 16 780.00 | 821 384.00 | 838 164.00 |
BZ Autres créances | 1 815 610.00 | | 1 815 610.00 | 1 815 610.00 |
CF Disponibilités | 92 640.00 | | 92 640.00 | 92 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 902.00 | | 143 902.00 | 143 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 334.00 | 16 780.00 | 3 296 554.00 | 3 313 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 411.00 | 467 701.00 | 3 468 710.00 | 3 936 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 115 052.00 | 1 442 380.00 | | 1 115 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 870.00 | -327 327.00 | | 103 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 422.00 | 1 252 552.00 | | 1 356 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 000.00 | 812 067.00 | | 665 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 504.00 | 468 912.00 | | 527 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 052.00 | 257 857.00 | | 315 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 732.00 | 504 973.00 | | 604 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 288.00 | 2 043 809.00 | | 2 112 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 710.00 | 3 296 362.00 | | 3 468 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 835.00 | 255 772.00 | 1 560 607.00 | 1 304 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 835.00 | 255 772.00 | 1 560 607.00 | 1 304 835.00 |
FM Production stockée | | | 137 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | -9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 513.00 | | | -3 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 864.00 | -146 786.00 | | -28 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 982.00 | 1 714 494.00 | | 1 911 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 112.00 | 2 041 821.00 | | 1 808 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 870.00 | -327 327.00 | | 103 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 850.00 | | 852.00 | 625 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 624.00 | 17 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 624.00 | 623 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 395.00 | | | 387 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 300.00 | | 679.00 | 217 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 155.00 | | 172.00 | 21 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 504.00 | 527 504.00 | | 527 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 018.00 | 104 018.00 | | 104 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 239.00 | 69 239.00 | | 69 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604 732.00 | 604 732.00 | | 604 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
UX Autres créances clients | 830 634.00 | | | 830 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VB T. V. A. | 97 856.00 | | | 97 856.00 |
VC Groupe et associés | 1 626 551.00 | | | 1 626 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 000.00 | 190 000.00 | 475 000.00 | 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 067.00 | | | 147 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 016.00 | | | 79 016.00 |
VP Divers | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 902.00 | | | 143 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 379.00 | 2 797 676.00 | 17 703.00 | 2 815 379.00 |
VW T.V.A. | 132 284.00 | 132 284.00 | | 132 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 288.00 | 1 637 288.00 | 475 000.00 | 2 112 288.00 |