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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 343.00 | 68 882.00 | 23 461.00 | 92 343.00 |
AH Fonds commercial | 104 573.00 | | 104 573.00 | 104 573.00 |
AP Constructions | 22 475.00 | 19 806.00 | 2 669.00 | 22 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 031.00 | 671 608.00 | 230 423.00 | 902 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 790 992.00 | 2 177 466.00 | 613 526.00 | 2 790 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 981 615.00 | 2 937 762.00 | 1 043 853.00 | 3 981 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 967.00 | | 579 967.00 | 579 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 487 487.00 | 4 785.00 | 4 482 702.00 | 4 487 487.00 |
BZ Autres créances | 973 619.00 | | 973 619.00 | 973 619.00 |
CF Disponibilités | 6 379 716.00 | | 6 379 716.00 | 6 379 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 450 577.00 | 4 785.00 | 12 445 792.00 | 12 450 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 432 191.00 | 2 942 547.00 | 13 489 645.00 | 16 432 191.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 658.00 | 751 658.00 | | 751 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 364 498.00 | 2 906 104.00 | | 3 364 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 604.00 | 755 164.00 | | 1 044 604.00 |
DK Provisions réglementées | 106 328.00 | 107 641.00 | | 106 328.00 |
DL TOTAL (I) | 6 367 088.00 | 5 595 566.00 | | 6 367 088.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 205.00 | 354 100.00 | | 193 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 205.00 | 354 100.00 | | 200 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 738 610.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598 030.00 | 3 332 169.00 | | 3 598 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 834 891.00 | 3 056 308.00 | | 2 834 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 611.00 | | |
EA Autres dettes | 350 313.00 | 11 115.00 | | 350 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 460.00 | 332 530.00 | | 135 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 922 351.00 | 8 535 343.00 | | 6 922 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 489 645.00 | 14 485 009.00 | | 13 489 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FG Production vendue services | 25 972 150.00 | | 25 972 150.00 | 25 972 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 972 656.00 | | 25 972 656.00 | 25 972 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 549 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 851 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 335 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 205.00 | |
GE Autres charges | | | 4 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 194 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 497 111.00 | 63 500.00 | | 3 497 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 991.00 | 69 636.00 | | 16 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 514 102.00 | 134 553.00 | | 3 514 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 996.00 | 76.00 | | 2 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 470 529.00 | | | 3 470 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 679.00 | 48 472.00 | | 15 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489 204.00 | 48 550.00 | | 3 489 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 898.00 | 86 003.00 | | 24 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 835.00 | 93 878.00 | | 63 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 732.00 | 304 753.00 | | 260 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 063 510.00 | 20 484 919.00 | | 30 063 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 018 905.00 | 19 729 755.00 | | 29 018 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 604.00 | 755 164.00 | | 1 044 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 269 969.00 | | 375 076.00 | 7 269 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 455 444.00 | 69 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 663 430.00 | 3 981 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 985.00 | 3 715 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 416.00 | | 14 500.00 | 182 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 562 909.00 | | 360 576.00 | 3 562 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524 644.00 | | | 3 524 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 999.00 | 499 663.00 | 192 901.00 | 2 630 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 840.00 | 15 041.00 | | 53 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 159.00 | 484 621.00 | 192 901.00 | 2 577 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 641.00 | 15 679.00 | 16 991.00 | 107 641.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 100.00 | 200 205.00 | 354 100.00 | 354 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 745.00 | | 41 745.00 | 41 745.00 |
6T Sur comptes clients | 2 008.00 | 4 785.00 | 2 008.00 | 2 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 753.00 | 4 785.00 | 43 753.00 | 43 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 493.00 | 220 668.00 | 414 844.00 | 505 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 990.00 | 397 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 679.00 | 16 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 598 030.00 | 3 598 030.00 | | 3 598 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 668.00 | 647 668.00 | | 647 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 416.00 | 653 416.00 | | 653 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 313.00 | 350 313.00 | | 350 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 460.00 | 135 460.00 | | 135 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 407 487.00 | | | 4 407 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 494 445.00 | | | 494 445.00 |
VC Groupe et associés | 262 402.00 | | | 262 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 823.00 | | | 206 823.00 |
VP Divers | 262.00 | | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 484 228.00 | 5 483 028.00 | 1 200.00 | 5 484 228.00 |
VW T.V.A. | 1 462 688.00 | 1 462 688.00 | | 1 462 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 918 694.00 | 6 918 694.00 | | 6 918 694.00 |