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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 343.00 | 70 144.00 | 22 199.00 | 92 343.00 |
AH Fonds commercial | 104 573.00 | | 104 573.00 | 104 573.00 |
AP Constructions | 22 475.00 | 19 870.00 | 2 605.00 | 22 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 495.00 | 684 321.00 | 234 174.00 | 918 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 794 740.00 | 2 201 965.00 | 592 776.00 | 2 794 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 827.00 | 2 976 300.00 | 965 527.00 | 3 941 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 566.00 | 68 000.00 | 523 566.00 | 591 566.00 |
BN En cours de production de biens | 1 154 293.00 | | 1 154 293.00 | 1 154 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591 299.00 | 4 615.00 | 3 586 684.00 | 3 591 299.00 |
BZ Autres créances | 1 044 636.00 | | 1 044 636.00 | 1 044 636.00 |
CF Disponibilités | 5 963 698.00 | | 5 963 698.00 | 5 963 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 386 571.00 | 72 615.00 | 12 313 956.00 | 12 386 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 328 398.00 | 3 048 915.00 | 13 279 483.00 | 16 328 398.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 658.00 | 751 658.00 | | 751 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 364 498.00 | 3 364 498.00 | | 3 364 498.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 604.00 | | | 1 044 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 495.00 | 1 044 604.00 | | -50 495.00 |
DK Provisions réglementées | 102 231.00 | 106 328.00 | | 102 231.00 |
DL TOTAL (I) | 6 312 495.00 | 6 367 088.00 | | 6 312 495.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 475.00 | 193 205.00 | | 196 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 475.00 | 200 205.00 | | 203 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 248.00 | 3 658.00 | | 4 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 883 121.00 | 3 598 030.00 | | 3 883 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 423 546.00 | 2 834 891.00 | | 2 423 546.00 |
EA Autres dettes | 343 959.00 | 350 313.00 | | 343 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 639.00 | 135 460.00 | | 108 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 763 512.00 | 6 922 351.00 | | 6 763 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 279 483.00 | 13 489 645.00 | | 13 279 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 294 297.00 | | 2 294 297.00 | 2 294 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 297.00 | | 2 294 297.00 | 2 294 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 475.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 3 497 111.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 038.00 | 16 991.00 | | 5 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 038.00 | 3 514 102.00 | | 65 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 996.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 3 470 529.00 | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 941.00 | 15 679.00 | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 941.00 | 3 489 204.00 | | 60 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 097.00 | 24 898.00 | | 4 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 63 835.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 260 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 585.00 | 30 063 510.00 | | 2 554 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 081.00 | 29 018 905.00 | | 2 605 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 495.00 | 1 044 604.00 | | -50 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 981 615.00 | | 20 212.00 | 3 981 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 3 941 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 735 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 916.00 | | | 196 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 715 498.00 | | 20 212.00 | 3 715 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 937 762.00 | 38 538.00 | | 2 937 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 882.00 | 1 262.00 | | 68 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868 880.00 | 37 277.00 | | 2 868 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 328.00 | 941.00 | 5 038.00 | 106 328.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 205.00 | 196 475.00 | 193 205.00 | 200 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 68 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 785.00 | | 170.00 | 4 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 785.00 | 68 000.00 | 170.00 | 4 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 318.00 | 265 416.00 | 198 413.00 | 311 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 475.00 | 193 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 941.00 | 5 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 883 121.00 | 3 883 121.00 | | 3 883 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 625.00 | 575 625.00 | | 575 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 269.00 | 666 269.00 | | 666 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 959.00 | 343 959.00 | | 343 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 639.00 | 108 639.00 | | 108 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 591 299.00 | | | 3 591 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VB T. V. A. | 495 371.00 | | | 495 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521 418.00 | | | 521 418.00 |
VP Divers | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671 266.00 | 4 670 066.00 | 1 200.00 | 4 671 266.00 |
VW T.V.A. | 1 122 728.00 | 1 122 728.00 | | 1 122 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 759 265.00 | 6 759 265.00 | | 6 759 265.00 |