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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 495.00 | 7 916.00 | 23 579.00 | 31 495.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 145.00 | 7 916.00 | 38 229.00 | 46 145.00 |
060 Stock marchandises | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
072 Créances – Autres | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
084 Disponibilités | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
110 Total général Actif | 67 995.00 | 7 916.00 | 60 079.00 | 67 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 523.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 600.00 | 84 528.00 | | 91 600.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 606.00 | 84 530.00 | | 91 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 141.00 | 29 337.00 | | 34 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 648.00 | -554.00 | | -1 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | -30.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 40 251.00 | 28 345.00 | | 40 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | 1 204.00 | | 2 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 707.00 | 17 317.00 | | 8 707.00 |
252 Charges sociales | 199.00 | 408.00 | | 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 882.00 | 2 067.00 | | 3 882.00 |
262 Autres charges | 1 098.00 | 1 076.00 | | 1 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 350.00 | 79 171.00 | | 89 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 257.00 | 5 359.00 | | 2 257.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | 66.00 | | 171.00 |
294 Charges financières | 1 320.00 | 198.00 | | 1 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 627.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 673.00 | 4 600.00 | | -2 673.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 413.00 | | | 12 413.00 |