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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 426.00 | 11 168.00 | 21 258.00 | 32 426.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 076.00 | 11 168.00 | 35 908.00 | 47 076.00 |
060 Stock marchandises | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
072 Créances – Autres | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
084 Disponibilités | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
110 Total général Actif | 71 017.00 | 11 168.00 | 59 848.00 | 71 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 931.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 97 956.00 | 91 600.00 | | 97 956.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | 4 576.00 | 6.00 | | 4 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 532.00 | 91 606.00 | | 102 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 585.00 | 34 141.00 | | 36 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 812.00 | -1 648.00 | | -1 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -492.00 | 90.00 | | -492.00 |
242 Autres charges externes. | 33 045.00 | 40 251.00 | | 33 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | 2 630.00 | | 2 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 625.00 | 8 707.00 | | 15 625.00 |
252 Charges sociales | 11.00 | 199.00 | | 11.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 252.00 | 3 882.00 | | 3 252.00 |
262 Autres charges | 1 102.00 | 1 098.00 | | 1 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 495.00 | 89 350.00 | | 89 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 037.00 | 2 257.00 | | 13 037.00 |
280 Produits financiers | | 171.00 | | |
294 Charges financières | 846.00 | 1 320.00 | | 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 3 781.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 922.00 | -2 673.00 | | 9 922.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 394.00 | | | 12 394.00 |