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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 667.00 | 13 784.00 | 7 884.00 | 21 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 087.00 | 17 954.00 | 10 134.00 | 28 087.00 |
BT Marchandises | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BZ Autres créances | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CF Disponibilités | 55 826.00 | | 55 826.00 | 55 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 429.00 | | 98 429.00 | 98 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 517.00 | 17 954.00 | 108 563.00 | 126 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 67 081.00 | 66 048.00 | | 67 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 840.00 | 1 034.00 | | 16 840.00 |
DL TOTAL (I) | 92 171.00 | 75 331.00 | | 92 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | 815.00 | | 1 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 253.00 | 11 220.00 | | 12 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569.00 | 1 405.00 | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 392.00 | 13 638.00 | | 16 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 563.00 | 88 969.00 | | 108 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 392.00 | 13 638.00 | | 16 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 707.00 | | 138 707.00 | 138 707.00 |
FG Production vendue services | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 024.00 | | 139 024.00 | 139 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 519.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 182.00 | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 101.00 | 177 349.00 | | 140 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 261.00 | 176 316.00 | | 123 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 840.00 | 1 034.00 | | 16 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 748.00 | 7 067.00 | | 1 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 674.00 | | 5 799.00 | 26 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 385.00 | 28 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 385.00 | 24 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 254.00 | | 5 799.00 | 23 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 820.00 | 2 519.00 | 4 385.00 | 19 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 650.00 | 2 519.00 | 4 385.00 | 18 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 301.00 | 19 051.00 | 2 250.00 | 21 301.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |