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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 407.00 | 18 990.00 | 1 417.00 | 20 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 827.00 | 20 160.00 | 3 667.00 | 23 827.00 |
BT Marchandises | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BZ Autres créances | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CF Disponibilités | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 067.00 | 20 160.00 | 38 907.00 | 59 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 167.00 | 30 669.00 | | 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 825.00 | 10 998.00 | | 19 825.00 |
DL TOTAL (I) | 28 242.00 | 49 917.00 | | 28 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767.00 | 1 344.00 | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 384.00 | 11 890.00 | | 4 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 514.00 | 457.00 | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 665.00 | 13 691.00 | | 10 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 907.00 | 63 608.00 | | 38 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 665.00 | 13 691.00 | | 10 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 1 941.00 | | 3 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 554.00 | 104 989.00 | | 91 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 729.00 | 93 991.00 | | 71 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 825.00 | 10 998.00 | | 19 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 23 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 20 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 995.00 | 1 165.00 | 3 000.00 | 21 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 825.00 | 1 165.00 | 3 000.00 | 20 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VI Groupe et associés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 206.00 | 2 956.00 | 2 250.00 | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |