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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 088.00 | 8 089.00 | 23 999.00 | 32 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 088.00 | 8 089.00 | 23 999.00 | 32 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
072 Créances – Autres | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
084 Disponibilités | 252 353.00 | | 252 353.00 | 252 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 985.00 | | 262 985.00 | 262 985.00 |
110 Total général Actif | 295 073.00 | 8 089.00 | 286 984.00 | 295 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 080.00 | 94 341.00 | | 64 080.00 |
230 Autres produits | 6 407.00 | 1.00 | | 6 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 487.00 | 94 342.00 | | 70 487.00 |
242 Autres charges externes. | 10 015.00 | 13 171.00 | | 10 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 1 162.00 | | 1 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 970.00 | 7 068.00 | | 8 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 181.00 | 21 400.00 | | 20 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 306.00 | 72 941.00 | | 50 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 464.00 | 16 200.00 | | 26 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 567.00 | 17 195.00 | | 24 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 369.00 | 18 186.00 | | 11 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 833.00 | 53 760.00 | | 40 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 459.00 | | | 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 297.00 | | | 23 297.00 |