| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 531.00 | 4 644.00 | 25 888.00 | 30 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 531.00 | 4 644.00 | 25 888.00 | 30 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
084 Disponibilités | 294 564.00 | | 294 564.00 | 294 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 387.00 | | 295 387.00 | 295 387.00 |
110 Total général Actif | 325 919.00 | 4 644.00 | 321 275.00 | 325 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 444.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 451.00 | 64 080.00 | | 77 451.00 |
230 Autres produits | 4 043.00 | 6 407.00 | | 4 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 494.00 | 70 487.00 | | 81 494.00 |
242 Autres charges externes. | 7 643.00 | 10 015.00 | | 7 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | 1 196.00 | | 1 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 199.00 | 8 970.00 | | 8 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 547.00 | 20 181.00 | | 17 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 947.00 | 50 306.00 | | 63 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 651.00 | 26 464.00 | | 23 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 884.00 | 24 567.00 | | 18 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 069.00 | 11 369.00 | | 15 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 645.00 | 40 833.00 | | 53 645.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 397.00 | | | 397.00 |