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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 650.00 | 10 407.00 | 243.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 779.00 | 12 536.00 | 113 243.00 | 125 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 797.00 | 7 778.00 | 48 019.00 | 55 797.00 |
BZ Autres créances | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CF Disponibilités | 58 209.00 | | 58 209.00 | 58 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 413.00 | 7 778.00 | 123 634.00 | 131 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 192.00 | 20 314.00 | 236 877.00 | 257 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 943.00 | -151 053.00 | | -175 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 426.00 | -24 890.00 | | -12 426.00 |
DL TOTAL (I) | -178 369.00 | -165 943.00 | | -178 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 186.00 | 95 189.00 | | 18 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 387.00 | 59 369.00 | | 52 387.00 |
EA Autres dettes | 302 012.00 | 260 328.00 | | 302 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 661.00 | 45 542.00 | | 42 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 246.00 | 460 428.00 | | 415 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 877.00 | 294 484.00 | | 236 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 246.00 | 460 428.00 | | 415 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 640.00 | | 211 640.00 | 211 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 640.00 | | 211 640.00 | 211 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 154.00 | -4 150.00 | | -4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 571.00 | 267 754.00 | | 214 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 997.00 | 292 645.00 | | 226 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 426.00 | -24 890.00 | | -12 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 170.00 | | | 144 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 391.00 | 125 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 391.00 | 10 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 129.00 | | | 115 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 186.00 | 4 742.00 | 18 391.00 | 26 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 056.00 | 4 742.00 | 18 391.00 | 24 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 701.00 | | 2 923.00 | 10 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 701.00 | | 2 923.00 | 10 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 701.00 | | 2 923.00 | 10 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 012.00 | 302 012.00 | | 302 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
UX Autres créances clients | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
VW T.V.A. | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 246.00 | 415 246.00 | | 415 246.00 |