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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 649.00 | 4 540.00 | 109.00 | 4 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 778.00 | 6 669.00 | 113 109.00 | 119 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 026.00 | 7 778.00 | 39 248.00 | 47 026.00 |
BZ Autres créances | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CF Disponibilités | 58 361.00 | | 58 361.00 | 58 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 355.00 | 7 778.00 | 116 577.00 | 124 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 134.00 | 14 447.00 | 229 687.00 | 244 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 369.00 | -175 943.00 | | -188 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 108.00 | -12 425.00 | | -2 108.00 |
DL TOTAL (I) | -180 477.00 | -178 369.00 | | -180 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 18 185.00 | | 5 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 730.00 | 52 386.00 | | 45 730.00 |
EA Autres dettes | 304 942.00 | 302 012.00 | | 304 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 078.00 | 42 661.00 | | 53 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 164.00 | 415 246.00 | | 410 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 687.00 | 236 877.00 | | 229 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 545.00 | 415 246.00 | | 409 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 060.00 | | 194 060.00 | 194 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 060.00 | | 194 060.00 | 194 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 793.00 | -4 154.00 | | -4 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 123.00 | 214 571.00 | | 194 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 231.00 | 226 997.00 | | 196 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 108.00 | -12 426.00 | | -2 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 779.00 | | | 125 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 119 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 4 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 129.00 | | | 115 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 536.00 | 133.00 | 6 000.00 | 12 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 407.00 | 133.00 | 6 000.00 | 10 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 942.00 | 304 942.00 | | 304 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
UX Autres créances clients | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
VW T.V.A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 545.00 | 409 545.00 | | 409 545.00 |