| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 468.00 | 16 833.00 | 26 635.00 | 43 468.00 |
040 Immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 792.00 | 21 533.00 | 49 259.00 | 70 792.00 |
060 Stock marchandises | 29 337.00 | 2 664.00 | 26 674.00 | 29 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
072 Créances – Autres | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
084 Disponibilités | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 075.00 | 2 664.00 | 80 412.00 | 83 075.00 |
110 Total général Actif | 153 867.00 | 24 196.00 | 129 671.00 | 153 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 022.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 671.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 457.00 | | | 165 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 193.00 | | | 168 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 583.00 | | | 71 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 985.00 | | | 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
242 Autres charges externes. | 63 748.00 | | | 63 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
252 Charges sociales | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
262 Autres charges | 337.00 | | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 966.00 | | | 157 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | | | 198.00 |
294 Charges financières | 555.00 | | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 792.00 | | | 70 792.00 |