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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 289.00 | 1 311.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 468.00 | 22 720.00 | 20 748.00 | 43 468.00 |
040 Immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 692.00 | 23 009.00 | 44 683.00 | 67 692.00 |
060 Stock marchandises | 28 338.00 | 5 164.00 | 23 175.00 | 28 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
072 Créances – Autres | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
084 Disponibilités | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 255.00 | 5 164.00 | 97 091.00 | 102 255.00 |
110 Total général Actif | 169 947.00 | 28 172.00 | 141 774.00 | 169 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 709.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 076.00 | | | 152 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
230 Autres produits | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 780.00 | | | 156 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 999.00 | | | 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
242 Autres charges externes. | 61 226.00 | | | 61 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 331.00 | | | 331.00 |
252 Charges sociales | 58.00 | | | 58.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
262 Autres charges | 322.00 | | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 160.00 | | | 148 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | | | 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 792.00 | | | 70 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |